+21.5% acumulado en 4.5 meses de gestión.
Estrategia swing sobre índices con tesis principal en US30, construida sobre lectura de flujo de opciones y posicionamiento institucional. Ganadores dejados correr hasta 90 días; pérdidas siempre contenidas en tamaño.
Curva de rendimiento
Índice TWR base 100 · incluye posiciones abiertas
Índice de retorno ponderado por tiempo (TWR), que neutraliza aportes y retiros y valora posiciones abiertas a mercado en 100 puntos de observación. Difiere levemente del acumulado realizado sobre operaciones cerradas (+21.5%).
Metodología
Entender el mercado, no adivinarlo.
Tres pasos, un instrumento de convicción y una gestión de riesgo que contiene cada pérdida dentro de un drawdown controlado.
Por cada unidad perdida, se generaron 2.37 unidades de beneficio.
El beneficio neto triplica el drawdown máximo soportado.
Contribución por instrumento
% del beneficio bruto por instrumento operado sobre 66 operaciones cerradas.